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淡水河谷離不開“中國錢包” 巨額融資緩解財務(wù)壓力擴產(chǎn)計劃浮出

在鐵礦石為重歸100美元/噸艱難掙扎的時候，世界最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷獲得了中國金融企業(yè)75億美元的融資支持。

這是淡水河谷與中國進出口銀行、中國銀行簽訂的最大融資支持協(xié)議，上一次還要回溯到4年前的“大船計劃”，彼時獲得的貸款是12.29億美元。淡水河谷方面表示，兩次融資性質(zhì)不同，這次沒有具體項目，合作范圍更寬泛。

而在上一筆融資協(xié)議后，淡水河谷一掃2009年頹勢，連續(xù)兩年實現(xiàn)高速利潤增長。隨著鐵礦石市場的供需轉(zhuǎn)換，這一次“增資”能否帶動淡水河谷再次實現(xiàn)突破呢？

開啟“采購中國”模式

7月17日，淡水河谷與中國進出口銀行、中國銀行簽署合作協(xié)議，通過該協(xié)議淡水河谷獲得兩家銀行共計75億美元的融資支持，今后淡水河谷在巴西和全球其他地區(qū)的項目可以通過上述融資，安排購買中國的設(shè)備、貨物和服務(wù)。

“這一合作對淡水河谷和中國裝備制造、工程原材料等企業(yè)是雙贏的，一方面保證了淡水河谷未來采購設(shè)備的現(xiàn)金流，一方面也為中國相關(guān)企業(yè)開拓了市場。”徐向春向記者表示。

淡水河谷向《華夏時報》記者表示，“淡水河谷目前主要的礦山項目如卡拉加斯鐵礦、莫桑比克煤礦等生產(chǎn)，都與中國企業(yè)有采購合作。”

記者根據(jù)公開資料整理發(fā)現(xiàn)，淡水河谷近年來在中國的采購力度逐漸加大，與中國多家企業(yè)進行采購合作，其中最知名的是向熔盛重工采購12艘大型礦砂船，訂單總值約109億元。此外，淡水河谷還與中聯(lián)重科、中信重工、北方重工集團、上海中遠(yuǎn)川崎重工鋼結(jié)構(gòu)有限公司(SCK)、中國港灣工程公司、上海振華重工等保持合作關(guān)系。

2008年至2013年，淡水河谷從中國供應(yīng)商處直接采購了53臺物料機、55000噸鋼結(jié)構(gòu)、100臺大型處理設(shè)備，每年從中國直接和間接采購的平均金額數(shù)億美元。

2013年，首次與國有企業(yè)中國港灣工程公司簽訂1億美元土建工程合約后，淡水河谷首席財務(wù)官習(xí)亞寧表示，“我們在中國的采購從設(shè)備拓展到服務(wù)，這是一個非常大的改變。以前我們在中國的采購更多是設(shè)備，現(xiàn)在我們請中國供應(yīng)商提供土建服務(wù)，這是一個很大的突破。”

融資或與增產(chǎn)相關(guān)

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，淡水河谷加大采購力度或與其既定增產(chǎn)計劃相關(guān)。

資料顯示，淡水河谷計劃在2014至2016年間完成數(shù)個鐵礦石增產(chǎn)計劃，包括CLN150項目，包括馬德拉港Pier IV碼頭的首次停泊。

淡水河谷首席執(zhí)行官穆里洛·費雷拉(Murilo Ferreira)預(yù)計2014年淡水河谷將生產(chǎn)3.12億噸鐵礦石，其中最重要的卡拉加斯礦區(qū)將生產(chǎn)1.2億噸鐵礦石。他還表示，在今后5年，淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計將提高到4.5億噸。

“巨額融資協(xié)議的簽訂與淡水河谷未來的增產(chǎn)計劃密切相關(guān)，隨著淡水河谷取得卡拉加斯鐵礦S11D和附屬項目的所有開工許可，并完成巴西北部帕拉州卡拉加斯礦區(qū)N4和N5鐵礦開采許可證續(xù)期等，其擴產(chǎn)將進入一線施工階段，這些都需要采購新的設(shè)備。”上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國是巴西重要的鐵礦石出口國之一，而淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)量占巴西的80%，每年生產(chǎn)的鐵礦石約有50%左右都銷售到了中國。

此外，競爭對手力拓、必和必拓、FMG都在上調(diào)鐵礦石未來的出貨量，中國市場同樣是他們的重點出貨市場，受此影響，淡水河谷勢必增產(chǎn)保持市場份額。

來自成本上的競爭同樣在加劇，據(jù)了解，F(xiàn)MG正計劃斥資5.5億澳元(約31.74億元)從中國購買8艘大型礦砂船。

這與淡水河谷的“大船計劃”相同，2010年，淡水河谷與中國進出口銀行和中國銀行達成融資協(xié)議，獲得兩家銀行共12.29億美元貸款，用于委托熔盛重工建造12艘40萬噸級巨型礦石運輸船只，希望以此解決掣肘淡水河谷與中國合作的運輸成本問題。

而目前，12艘巨船已經(jīng)交付8艘下水使用，雖然由于中國航運企業(yè)抵制不能開進中國港口，但這對于降低運輸成本，增加對澳洲兩拓(力拓、必和必拓)競爭力仍起到關(guān)鍵作用。

中國需求成“救命稻草”

雖然淡水河谷積極落實增產(chǎn)計劃，但受制于鐵礦石價格的下跌，淡水河谷利潤空間正遭遇前所未有的擠壓，對上述增產(chǎn)計劃形成巨大壓力。

據(jù)了解，2012年和2013年，淡水河谷凈利潤同比分別大幅下降74%、89%。

今年以來下滑趨勢仍未停止。淡水河谷2014年一季度財報顯示，其凈利潤同比下降19%，至25.2億美元，主要由于中國經(jīng)濟增長速度放緩，導(dǎo)致鐵礦石價格大幅下跌。該季度淡水河谷的鐵礦石平均售價為每噸90.52美元，同比下降19%，創(chuàng)下自2010年初以來的最低水平。

此外，淡水河谷還要向巴西稅收部門繳納其在海外運作而產(chǎn)生的稅收，根據(jù)雙方協(xié)議，淡水河谷在支付了首期約25.6億美元稅費后，還需要在未來15年內(nèi)逐月償還剩余的70.4億美元稅費。

徐向春認(rèn)為，“受鐵礦石價格下跌影響，鐵礦石企業(yè)利潤空間都在下降，淡水河谷也不例外，隨著全球鐵礦石供應(yīng)的提升，中國鋼鐵產(chǎn)量增速的放緩，鐵礦石價格長期來看是下跌的，鐵礦石企業(yè)的生產(chǎn)擴張勢必受到其利潤下降的影響。”

“中方銀行的融資支持有利于減輕淡水河谷因利潤下降對擴產(chǎn)計劃的影響。”徐向春對記者表示。

但淡水河谷依然相信中國對鐵礦石的需求仍將繼續(xù)保持增長，并支撐公司的增產(chǎn)戰(zhàn)略。淡水河谷預(yù)計，今年中國國內(nèi)對鋼材的需求會增長3%左右，這會反映到對鐵礦石需求的增長上，即便是鐵礦石價格降低至每噸100美元以下，該公司的卡拉加斯鐵礦擴產(chǎn)項目也是能盈利的。

北京國際礦業(yè)權(quán)交易所數(shù)據(jù)顯示，去年上半年中國進口鐵礦石約3.85億噸，同比增長5.1%。而今年上半年中國進口鐵礦石4.57億噸，較上年同期仍增長19%。