觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

方正中期期貨鐵礦石日?qǐng)?bào)

2022年08月23日15:33   來(lái)源：西本資訊
摘要：7月外礦的低發(fā)運(yùn)開(kāi)始體現(xiàn)在到港上，外礦到港壓力下降，疏港繼續(xù)回升，港口庫(kù)存累庫(kù)節(jié)奏明顯放緩。鐵礦石自身基本面后續(xù)有望進(jìn)一步走強(qiáng)。

鐵礦石盤(pán)面日間繼續(xù)走強(qiáng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅收漲。1年期LPR下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至3.65%，5年期以上LPR下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)至4.3%，有利于地產(chǎn)未來(lái)銷售企穩(wěn)，對(duì)黑色系市場(chǎng)情緒起到短期提振左右。

上周成材價(jià)格回落，鋼廠利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，鐵礦價(jià)格短期承壓。但上周成材表需出現(xiàn)止跌回升，成材庫(kù)存延續(xù)去化，當(dāng)前成材庫(kù)存水平整體偏低，且產(chǎn)量受電力資源影響短期成材供應(yīng)受到約束。8月23-24日受降雨和低層冷空氣滲透的共同影響，江漢江淮等地高溫天氣將率先得到緩解。成材終端消費(fèi)有望進(jìn)一步改善。三季度基建投資有望達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)，制造業(yè)投資增速也有望維持堅(jiān)挺，對(duì)金九銀十鐵元素總需求不宜過(guò)分悲觀。經(jīng)過(guò)淡季的持續(xù)逆季節(jié)性去化后，隨著旺季需求釋放成材可能出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配，鋼廠利潤(rùn)有望出現(xiàn)主動(dòng)修復(fù)。

當(dāng)前鋼廠廠內(nèi)鐵礦庫(kù)存水平處于相對(duì)低位，后續(xù)對(duì)鐵礦有補(bǔ)庫(kù)需求。五大鋼種產(chǎn)量繼續(xù)回升，鐵水產(chǎn)量上周增幅擴(kuò)大，鐵礦實(shí)際需求繼續(xù)改善。7月外礦的低發(fā)運(yùn)開(kāi)始體現(xiàn)在到港上，外礦到港壓力下降，疏港繼續(xù)回升，港口庫(kù)存累庫(kù)節(jié)奏明顯放緩。鐵礦石自身基本面后續(xù)有望進(jìn)一步走強(qiáng)。

【交易策略】

隨著高溫天氣逐步褪去，成材終端消費(fèi)有望逐步改善，后續(xù)鋼廠利潤(rùn)有望主動(dòng)走擴(kuò)。鐵礦自身供需結(jié)構(gòu)近期趨緊，盤(pán)面短期下跌后具備一定的多配價(jià)值。

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